基金概要

• 基金简称

  路博迈卓越优选混合C

  基金类型

  混合型基金

• 基金运作方式

  普通开放式

  基金代码

  027208

• 单位面值

  管理人

  路博迈基金管理（中国）有限公司

• 托管人

  中国银行股份有限公司

  基金成立日期

• 风险等级

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×70%+恒生港股通指数收益率×10%+中债-新综合全价（1- 3年）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

产品要素

• 投资目标

  在严格风险控制的基础上，通过自上而下的选股方法，始于对宏观经济周期的分析，从中识别出处于景气区间的产业及未来发展趋势，进而在这些具备增长潜力的行业中，精选出拥有核心竞争力和持续比较优势的企业，力争获取基金资产的长期稳定增值。

• 投资策略

  基金管理人将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合，通过自下而上的研究方式，结合定性、定量和ESG分析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票及港股通标的股票投资策略、债券投资策略、流动性管理策略、衍生产品投资策略以及参与融资业务的投资策略。

• 投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。