路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金A
021875
单位净值
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日涨跌幅
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风险等级:--
成立日期:--
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业绩表现
业绩表现
基金概要
基本信息
信息披露
法律文件、基金公告
基金经理
黄道立
资产组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概要
基金简称路博迈资源精选股票发起A
基金类型股票型基金
基金运作方式普通开放式
基金代码021875
单位面值1.0
管理人路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司
基金成立日期
风险等级
业绩比较基准中证内地资源主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+人民币活期存款收益率(税后)*15%

 

投资目标在严格风险控制的基础上,通过深入的个股研究出发,精选资源行业领域优质上市公司股票构建投资组合,力争实现基金资产的长期增值。

 

投资策略基金管理人将同时采用“自上而下”和“自下而上”相结合的研究方式,结合定性、定量和ESG分析,深入挖掘资源领域上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。本基金主要根据中证行业分类方法以及GICS行业分类方法,判断股票是否属于资源行业。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票及港股通标的股票投资策略、债券投资策略、流动性管理策略、衍生产品投资策略以及参与融资业务的投资策略。

 

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%,投资于资源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
信息披露
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基金经理
黄道立
2024-09-19 至今
中国人民大学金融学专业硕士。于2023年加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任路博迈基金拟任基金经理,曾任国信证券经济研究所建材行业首席分析师。黄道立先生深耕于周期材料相关行业,资深研究经验,曾任国信证券经济研究所能源及材料组组长、建材行业首席分析师,房地产行业分析师,曾获得房地产行业“新财富最佳分析师”、金牛分析师、水晶球最佳分析师;建材行业新浪“金麒麟”最佳分析师,华尔街见闻最佳分析师。
基金名称
管理时间
路博迈资源精选股票发起C
021876
路博迈资源精选股票发起A
021875
投资组合
暂无投资组合。
费率结构
费率结构

认购费
   


   

认购金额
               
认购费率                
金额<100万1.20%                
100万≤金额<300万0.80%                
300万≤金额<500万0.60%                
金额≥ 500万1000元/笔                


   

申购费
   


   

申购金额
               
申购费率                
金额<100万1.50%                
100万≤金额<300万1.00%                
300万≤金额<500万0.80%                
金额≥ 500万1000元/笔                


   

赎回费
   

     

持有期限                赎回费率                备注
持有期限<7日1.50%100%归入基金资产
7日≤持有期限<30日0.75%75%归入基金资产
30日≤持有期限<90日0.50%75%归入基金资产
90日≤持有期限<180日0.50%50%归入基金资产
180≤持有期限0.00%


   

管理费及其他
   


   

费率类型                费率                
管理费率1.20%
托管费率0.20%
其他费率会计师费、律师费等,详见招募说明书基金的费用与税收章节。                

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
路博迈基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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