路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金A
017975
单位净值
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日涨跌幅
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风险等级:--
成立日期:--
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业绩表现
业绩表现
基金概要
基本信息
信息披露
法律文件、基金公告
基金经理
魏晓雪
资产组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概要
基金简称路博迈护航一年持有债券A
基金类型债券型基金
基金运作方式其他开放式
基金代码017975
单位面值1.0
管理人路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人中国银行股份有限公司
基金成立日期
风险等级
业绩比较基准中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5%

 

投资目标本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

 

投资策略本基金将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。在资产配置层面将重点关注各类资产的未来收益变化情况,根据不同资产的收益做第一层面的配置,关注较为长期的影响资产收益波动的关键力量。本基金具体的投资策略包括债券投资策略、股票及港股通投资策略、基金投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。

 

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产、可转换债券和可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,且本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
信息披露
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基金经理
魏晓雪
2024-03-08 至今
复旦大学经济学硕士,21年证券/基金从业经历,2012年11月开始担任基金经理,拥有11年基金管理经验。 曾任光大保德信基金总经理助理、研究部总监、基金经理、高级研究员;鹏远(北京)管理咨询有限公司研究员。 投资风格:基金经理魏晓雪擅于深度研究,搭建系统化思维,以应对纷杂的市场变化。投资风格不拘泥于价值或成长,行业配置较为均衡,会自上而下通过宏观判断调整行业结构,同时也会通过行业比较进行主线选择后,自下而上进行标的选择。具有全市场各行业以及全产业链上下游的配置认知体系和能力,个股挖掘能力突出。
基金名称
管理时间
路博迈护航一年持有债券A
017975
路博迈护航一年持有债券C
017976
路博迈中证A500指数增强C
023326
路博迈中国机遇混合C
018425
路博迈中证A500指数增强A
023325
路博迈中国机遇混合A
018424
投资组合
更新时间:2023年06月30日
资产分布
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
48342.24
11.80%
债券
356900.71
87.13%
银行存款
2370.28
0.58%
其他
1999.67
0.49%
十大债券持仓
名称/代码
总资产占比
23国开03(230203)
4.99%
23国开01(230201)
2.71%
20国开03(200203)
2.52%
23国开05(230205)
2.51%
21进出03(210303)
2.48%
行业分布
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
采矿业
1682.88
0.41%
制造业
22379.67
5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2457.56
0.60%
建筑业
3006.78
0.73%
批发和零售业
378.20
0.09%
交通运输、仓储和邮政业
2751.34
0.67%
住宿和餐饮业
444.38
0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业
3392.24
0.83%
金融业
10187.81
2.49%
房地产业
488.23
0.12%
租赁和商务服务业
540.80
0.13%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
632.35
0.15%
综合
0.00
0.00%
合计
48342.24
11.81%
费率结构
费率结构

认购费


认购金额
认购费率
金额<100万0.6%
100万≤金额<300万0.3%
300万≤金额<500万0.1%
金额≥ 500万1000元/笔

申购费


申购金额
申购费率
金额<100万0.8%
100万≤金额<300万0.4%
300万≤金额<500万0.2%
金额≥ 500万1000元/笔


赎回费

 
持有期限赎回费率
>一年0%


管理费及其他


费率类型费率
管理费率0.70%
托管费率0.15%
销售服务费-
其他费率会计师费、律师费等,详见招募说明书基金的费用与税收章节。

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。


销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
路博迈基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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