路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金
019520
单位净值
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业绩表现
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基金概要
基本信息
信息披露
法律文件、基金公告
基金经理
魏丽
资产组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概要
基金简称路博迈中国绿色债券
基金类型债券型基金
基金运作方式其他开放式
基金代码019520
单位面值1.0
管理人路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人兴业银行股份有限公司
基金成立日期
风险等级
业绩比较基准中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数收益率

 

投资目标本基金以中国绿色债券为主要投资对象,以绿色投资为投资原则,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

 

投资策略本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

 

投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
信息披露
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基金经理
魏丽
2023-09-26 至今
南京财经大学应用数学系学士,复旦大学统计学硕士学位。现任路博迈基金公募固收投资部总经理,主要负责承担固定收益市场和投资策略研究及组合建设。 魏丽具备丰富的固收领域经验,加入路博迈之前,其于2010年9月至2013年7月在融通基金任职交易员、研究员。2013年7月至2017年10月于农银汇理基金任职研究员、基金经理助理、基金经理。2017年10月至2021年7月于光大保德信基金任职基金经理。2021年8月至2022年7月于汇添富基金任职投资经理。截至2021年6月30日,魏丽共管理6只固收类基金产品,总规模284亿元。
基金名称
管理时间
路博迈中国绿色债券
019520
路博迈中国精选利率债A
020204
路博迈安航90天持有债券A
021530
路博迈安航90天持有债券C
021531
路博迈中高等级信用债A
021782
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
023016
路博迈中国精选利率债C
022234
路博迈中高等级信用债E
022246
路博迈悦航30天持有债券A
022615
路博迈悦航30天持有债券C
022616
路博迈中高等级信用债C
021783
投资组合
暂无投资组合。
费率结构
费率结构

费率结构

费用类型金额(M收费方式/费率收费方式/费率
(非养老金客户)(养老金客户
认购费M100万元0.30%0.03%
100万元≤M500万元0.10%0.01%
M≥500万元1000/1000/
申购费(前收费)M100万元0.40%0.04%
100万元≤M500万元0.20%0.02%
M≥500万元1000/1000/
费用类型持有期限(N费率备注
赎回费N71.50%100%归入基金资产
7日≤N0-

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。



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基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
路博迈基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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