基金简称 | 路博迈中国精选利率债A |
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基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金代码 | 020204 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中债-投资优选国债全价(总值)指数收益率*45%+中债-投资优选政策性金融债全价(总值)指数收益率*45%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
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投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
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投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化基金资产在利率债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据及政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据及政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
认购金额 | 认购费率(非养老金客户) | 认购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.30% | 0.03% |
100万≤金额<500万 | 0.10% | 0.01% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率(非养老金客户) | 申购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.40% | 0.04% |
100万≤金额<500万 | 0.20% | 0.02% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
持有期限<7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
持有期限≥7日 | 0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。