--
风险等级：--
成立日期：--
- 净值走势
- 历史净值
- 一月
- 一季
- 半年
- 一年
- 全部
-
业绩表现业绩表现
-
基金概要基本信息
-
信息披露法律文件、基金公告
-
基金经理魏丽
-
资产组合资产分布、行业分布、持仓明细
-
费率结构申购、赎回费率
-
销售机构代销机构
-
近一周
-
近一月
-
近三月
-
近半年
-
近一年
-
今年以来
-
成立以来
| 基金简称 | 路博迈安航90天持有债券C |
|---|---|
| 基金类型 | 债券型基金 |
| 基金运作方式 | 其他开放式 |
| 基金代码 | 021531 |
| 单位面值 | 1.0 |
| 管理人 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 |
| 托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金成立日期 | |
| 风险等级 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
|
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
|
| 投资策略 | 基金管理人将运用多种策略进行资产配置的思路来构建投资组合，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各类资产之间进行配置、“自下而上”进行个券选择。本基金具体的投资策略包括类属配置策略、债券投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
魏丽
2024-06-28 至今
南京财经大学应用数学系学士，复旦大学统计学硕士学位。现任路博迈基金公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究及组合建设。
魏丽具备丰富的固收领域经验，加入路博迈之前，其于2010年9月至2013年7月在融通基金任职交易员、研究员。2013年7月至2017年10月于农银汇理基金任职研究员、基金经理助理、基金经理。2017年10月至2021年7月于光大保德信基金任职基金经理。2021年8月至2022年7月于汇添富基金任职投资经理。截至2021年6月30日，魏丽共管理6只固收类基金产品，总规模284亿元。
-
基金名称管理时间
-
路博迈中国绿色债券019520
-
路博迈中国精选利率债A020204
-
路博迈安航90天持有债券A021530
-
路博迈安航90天持有债券C021531
-
路博迈中高等级信用债A021782
-
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数023016
-
路博迈中国精选利率债C022234
-
路博迈中高等级信用债E022246
-
路博迈悦航30天持有债券A022615
-
路博迈悦航30天持有债券C022616
-
路博迈中高等级信用债C021783
暂无投资组合。
费率结构
费率结构
认购费
| 认购金额 | 认购费率（非养老金客户） | 认购费率（养老金客户） |
| 金额<100万 | 0.30% | 0.03% |
| 100万≤金额<500万 | 0.10% | 0.01% |
| 金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费
| 申购金额 | 申购费率（非养老金客户） | 申购费率（养老金客户） |
| 金额<100万 | 0.40% | 0.04% |
| 100万≤金额<500万 | 0.20% | 0.02% |
| 金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
| 持有期限＜7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
| 持有期限≥7日 | 0.00% |
管理费及其他
| 费率类型 | 费率 |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 其他费率 | 会计师费、律师费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。
查询
基本信息
-
最新公告日期--
-
基金名称--
-
公司名称路博迈基金管理有限公司
-
基金代码--
日信息内容
-
现金差额(单位:元)--
-
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
-
基金份额净值(单位:元)