路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金A
021782
单位净值
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风险等级:--
成立日期:--
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业绩表现
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基金概要
基本信息
信息披露
法律文件、基金公告
基金经理
魏丽
资产组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概要
基金简称路博迈中高等级信用债A
基金类型债券型基金
基金运作方式普通开放式
基金代码021782
单位面值1.0
管理人路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人平安银行股份有限公司
基金成立日期
风险等级
业绩比较基准中债-优选投资级信用债全价指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

 

投资目标本基金在控制风险的前提下,通过对信用债券积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

 

投资策略本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。

 

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;其中投资于信用评级为AA+(含)以上信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
信息披露
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基金经理
魏丽
2024-07-10 至今
南京财经大学应用数学系学士,复旦大学统计学硕士学位。现任路博迈基金公募固收投资部总经理,主要负责承担固定收益市场和投资策略研究及组合建设。 魏丽具备丰富的固收领域经验,加入路博迈之前,其于2010年9月至2013年7月在融通基金任职交易员、研究员。2013年7月至2017年10月于农银汇理基金任职研究员、基金经理助理、基金经理。2017年10月至2021年7月于光大保德信基金任职基金经理。2021年8月至2022年7月于汇添富基金任职投资经理。截至2021年6月30日,魏丽共管理6只固收类基金产品,总规模284亿元。
基金名称
管理时间
路博迈中国绿色债券
019520
路博迈中国精选利率债A
020204
路博迈安航90天持有债券A
021530
路博迈安航90天持有债券C
021531
路博迈中高等级信用债A
021782
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
023016
路博迈中国精选利率债C
022234
路博迈中高等级信用债E
022246
路博迈悦航30天持有债券A
022615
路博迈悦航30天持有债券C
022616
路博迈中高等级信用债C
021783
投资组合
暂无投资组合。
费率结构
费率结构

认购费


认购金额
认购费率(非养老金客户)认购费率(养老金客户)
金额<100万0.30%0.03%
100万≤金额<500万0.10%0.01%
金额≥ 500万1000元/笔1000元/笔


申购费


申购金额
申购费率(非养老金客户)申购费率(养老金客户)
金额<100万0.40%0.04%
100万≤金额<500万0.20%0.02%
金额≥ 500万1000元/笔1000元/笔


赎回费

 

持有期限赎回费率备注
持有期限<7日1.50%
持有期限≥7日0.00%


管理费及其他


费率类型费率
管理费率0.30%
托管费率0.10%
其他费率会计师费、律师费等,详见招募说明书基金的费用与税收章节。

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。


销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
路博迈基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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