基金简称 | 路博迈中高等级信用债A |
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基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金代码 | 021782 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
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投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过对信用债券积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
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投资策略 | 本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;其中投资于信用评级为AA+(含)以上信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
认购金额 | 认购费率(非养老金客户) | 认购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.30% | 0.03% |
100万≤金额<500万 | 0.10% | 0.01% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率(非养老金客户) | 申购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.40% | 0.04% |
100万≤金额<500万 | 0.20% | 0.02% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
持有期限<7日 | 1.50% | |
持有期限≥7日 | 0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。