基金简称 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
---|---|
基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金代码 | 023016 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数收益率
|
投资目标 | 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
|
投资策略 | 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资,在综合考虑跟
踪效果、操作风险、投资可行性等因素投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构建与标的指数风险收益特征相似
的资产组合,力争实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年化跟踪误
差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度、跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作
出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程
序后及时对相关成份券进行调整。
本基金具体的投资策略包括气候变化高等级债券指数化投资策略、其他债券投资策
略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
|
投资范围 | 本基金标的指数为CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资 于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定 )。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债 券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
认购金额 | 认购费率(非养老金客户) | 认购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.30% | 0.03% |
100万≤金额<500万 | 0.10% | 0.01% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率(非养老金客户) | 赎回费率(养老金客户) |
N<7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
7日≤N | 0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 0.15% |
托管费率 | 0.05% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。