路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金
023016
单位净值
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风险等级:--
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业绩表现
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基金概要
基本信息
信息披露
法律文件、基金公告
基金经理
魏丽、王寒
资产组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概要
基金简称路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
基金类型债券型基金
基金运作方式普通开放式
基金代码023016
单位面值1.0
管理人路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金成立日期
风险等级
业绩比较基准CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数收益率

 

投资目标在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

 

投资策略本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资,在综合考虑跟 踪效果、操作风险、投资可行性等因素投资于标的指数中具有代表性和流动性的成 份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构建与标的指数风险收益特征相似 的资产组合,力争实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误 差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度、跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作 出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程 序后及时对相关成份券进行调整。 本基金具体的投资策略包括气候变化高等级债券指数化投资策略、其他债券投资策 略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。

 

投资范围本基金标的指数为CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资 于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定 )。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债 券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
信息披露
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基金经理
魏丽
2025-01-24 至今
南京财经大学应用数学系学士,复旦大学统计学硕士学位。现任路博迈基金公募固收投资部总经理,主要负责承担固定收益市场和投资策略研究及组合建设。 魏丽具备丰富的固收领域经验,加入路博迈之前,其于2010年9月至2013年7月在融通基金任职交易员、研究员。2013年7月至2017年10月于农银汇理基金任职研究员、基金经理助理、基金经理。2017年10月至2021年7月于光大保德信基金任职基金经理。2021年8月至2022年7月于汇添富基金任职投资经理。截至2021年6月30日,魏丽共管理6只固收类基金产品,总规模284亿元。
基金名称
管理时间
路博迈中国绿色债券
019520
路博迈中国精选利率债A
020204
路博迈安航90天持有债券A
021530
路博迈安航90天持有债券C
021531
路博迈中高等级信用债A
021782
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
023016
路博迈中国精选利率债C
022234
路博迈中高等级信用债E
022246
路博迈悦航30天持有债券A
022615
路博迈悦航30天持有债券C
022616
路博迈中高等级信用债C
021783
王寒
2024-12-18 至今
基金经理。曾任职于中银基金管理有限公司,历任固收部研究员、研究组组长。2022年加入路博迈(中国)基金管理有限公司,历任固收信用主管、投资经理、基金经理助理。
基金名称
管理时间
路博迈悦航30天持有债券A
022615
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
023016
路博迈悦航30天持有债券C
022616
投资组合
暂无投资组合。
费率结构
费率结构

认购费

认购金额
认购费率(非养老金客户)认购费率(养老金客户)
金额<100万0.30%0.03%
100万≤金额<500万0.10%0.01%
金额≥ 500万1000元/笔1000元/笔


赎回费

持有期限
赎回费率(非养老金客户)赎回费率(养老金客户)
N<7日1.50%100%归入基金资产
7日≤N0.00%


管理费及其他

费率类型费率
管理费率0.15%
托管费率0.05%
其他费率会计师费、律师费等,详见招募说明书基金的费用与税收章节。

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。



销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
路博迈基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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